БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503730

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

МАОУ "Гимназия № 41"

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

Управление образования Администрации Новоуральского городского округа

по ОКЕ И

А К Т И В
1

Код
строки
2

деятельность с
целевыми средствами
3

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5

На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
8
9

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого
6

итого
10

I. Н е ф и н а н с о в ы е а к т и в ы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *

010

Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

020

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные

040
050

021
030

051

3 115 423,87

59 398 455,38
48 302 209,94

3 095 383,87

-

48 302 209,94
11 096 245,44

3 095 383,87
20 040,00

-

-

-

-

-

_

62 513 879,25
51 397 593,81

-

51 397 593,81

59 573 388,21

2 679 025,69

62 252 413,90

49 095 583,75

2 679 025,69

51 774 609,44

49 095 583,75

2 679 025,69

51 774 609,44
10 477 804,46

11 116 285,44

-

10 477 804,46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

_
-

060
070

-

-

-

-

-

080

66 376,79

51 957 040,92
691 729,51

116 960,00

51 957 040,92
875 066,30

081

-

-

-

-

-

-

-

44 597 416,27

-

44 597 416,27

-

41 000,00

813 374,30

52 849,20

907 223,50

-

-

-

Форма 0503730. с. 2
А К Т И В

Код
строки

1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)

2
100
101
110

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)

120

деятельность с
целевыми средствами
3

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого
6
-

-

-

итого
10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

_

_

121
130

На конец отчетного п е р и о д а
деятельность
приносящая
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
8
9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 048,00

-

-

-

41 000,00

55 888 595,03

58 897,20

55 988 492,23

2219611,81

1 460 003,78

745 339,16

15 769,07

2 221 112,01

2219611,81

1 460 003,78

745 339,16

15 769,07

2 221 112,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)

150

Расходы будущих периодов (040150000)

160

-

Затраты на биотрансформацию (011000000)

170

-

-

-

190

66 376,79

63 745 015,87

137 000,00

200

1 175 797,22

969 724,56

74 090,03

201

1 175 797,22

969 724,56

74 090,03

203

-

-

-

-

-

207

-

240

-

6 048,00

Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)

63 948 392,66

II. Ф и н а н с о в ы е а к т и в ы
Д е н е ж н ы е средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего
из них:
долгосрочная

-

204

_

205
206

-

_

241
250

-

-

202 862 329,98

5 083 417,72

207 945 747,70

50 116,87

232 177 714,76

4 687 135,47

236 914 967,10

3 786,00

3 786,00

_

251
260

-

47 336,97

3 216,00

50 552,97

-

-

261

-

-

-

-

-

-

-

Форма 0503730. с. 3
А К Т И В
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)

Код
строки
2
270

деятельность с
целевыми средствами
3
-

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
-

На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
8
9

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого
6
-

-

-

-

-

-

-

итого
10
-

-

-

-

-

-

-

_

271
280

-

282

_

290

-

-

-

-

-

И т о г о п о р а з д е л у II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

340

1 175 797,22

203 879 391,51

5 160 723,75

210 215 912,48

1 510 120,65

232 923 053,92

4 706 690,54

239 139 865,11

Б А Л А Н С (стр. 190 + стр. 340)

350

1 242 174,01

267 624 407,38

5 297 723,75

274 164 305,14

1 551 120,65

288 811 648,95

4 765 587,74

295 128 357,34

Форма 0503730. с. 4
П А С С И В
1

Код
строки

деятельность с
целевыми средствами

2

3

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5

На конец отчетного п е р и о д а
деятельность
приносящая
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
8
9

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого
6

итого
10

III. О б я з а т е л ь с т в а
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

400

Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)

430

-

_

401
410

32 473,14

411

-

420

1 175 797,22

431

X

_
386 064,30

418 537,44

_
48 008,00

_
5 040,00

372 980,20

1 460 003,78

46 834,00

452,00

1 507 289,78

-

-

-

-

-

193,00

1 223 998,22

-

-

X

X

X

432

-

-

-

-

-

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

-

-

-

-

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

434

-

-

расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)

-

-

-

436

-

-

-

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)

470

-

136 331,72

136 331,72

_

378 020,20

_

_

-

-

-

-

186 326,69

186 326,69

471

_

480

-

101 906 876,49

313 175,00

102 220 051,49

-

93 566 031,05

313 175,00

93 879 206,05

Доходы будущих периодов (040140000)

510

-

202 858 448,24

5 048 858,14

207 907 306,38

-

232 170 132,00

4 494 978,78

236 665 110,78

Резервы предстоящих расходов (040160000)

520

-

255 596,90

-

255 596,90

-

370 591,08

Итого п о р а з д е л у III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)

550

1 208 270,36

305 454 993,93

5 498 557,86

312 161 822,15

1 465 043,78

326 526 568,33

_
370 591,08
4 994 932,47

332 986 544,58

IV. Ф и н а н с о в ы й результат
Финансовый результат экономического субъекта

570

33 903,65

-37 830 586,55

-200 834,11

-37 997 517,01

86 076,87

-37 714 919,38

-229 344,73

-37 858 187,24

Б А Л А Н С (стр. 550 + с т р . 570)

700

1 242 174,01

267 624 407,38

5 297 723,75

274 164 305,14

1 551 120,65

288 811 648,95

4 765 587,74

295 128 357,34

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730. с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
строки

деятельность с
целевыми средствами
4

1
01

2
Имущество, полученное в пользование

3
010

02

Материальные ценности на хранении

020

-

03

Бланки строгой отчетности

030

04

Сомнительная задолженность, всего
в том числе:

040

05

Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению

050

06

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности

060

07

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

08

Путевки неоплаченные

09

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных

090

10

Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:

100

12

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
6
5
517 874,98

деятельность
с целевыми
средствами
8

итого
7

На конец отчетного п е р и о д а
деятельность
приносящая
по государственному
доход
заданию
деятельность
9
10
614 390,98

итого
11

-

517 874,98

10,00

-

10,00

1 591,00

1,00

1 592,00

-

50,00

-

50,00

23,00

-

23 00

-

-

-

-

070

-

7 414,44

7 414,44

5 316,03

-

080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

614 390,98

-

-

-

5 316,03

-

-

-

-

задаток

101

залог

102

-

-

-

-

-

-

-

банковская гарантия

103

-

-

-

-

-

-

-

поручительство

104

-

-

-

-

-

-

-

иное обеспечение

105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ
по договорам с заказчиками

120

Форма 0503730. с. 6
Номер
забалансового
счета
1
13
15
16
17

18

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
строки

2

3
130

Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
ча счете государственного (муниципального) учреждения
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

150

Поступления денежных средств, всего
в том числе:

170

деятельность с
целевыми средствами
4

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6

На конец отчетного п е р и о д а
деятельность
приносящая
по государственному
доход
заданию
деятельность
9
10

деятельность
с целевыми
средствами
8

итого
7

11

-

-

-

-

-

-

-

13 439 413,43

106 207 250,27

3 188 461,84

122 885 125,54

13 489 263,43

106 202 467,14

-

150,00

4 783,13

3 188 461,84
-

122 880 192,41

-

-

-

-

160

доходы

171

расходы

172

-

источники финансирования дефицита бюджета

173

-

180

-

-

-

-

13 205 206,87

-

-

-

-

12 029 409,65

106 431 635,67

Выбытия денежных средств, всего
в том числе:

итого

доходы

181

расходы

182

источники финансирования дефицита бюджета

-

4 933,13

-

106 431 635,67

1 175 797,22

3 246 782,80

122 883 625,34

1 313 447,24

2 489 244,46

1 933 335,56

120 394 380,88
-

-

-

-

-

-

-

-

20

Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
в том числе:

200

-

-

-

-

-

-

-

21

Основные средства в эксплуатации

210

-

5 587 577,02

358 834,04

5 946 411,06

-

5 697 256,97

372 555,96

22

Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению

220

23

Периодические издания д л я пользования

230

-

-

-

-

-

-

24

Нефинансовые активы, переданные в доверительное управпение

240

-

-

-

-

-

-

-

25

Имущество, переданное в возмездное попьзование (аренду)

250

-

-

-

-

-

-

-

26

Имущество, переданное в безвозмездное пользование

260

-

4 791 232,24

-55 502,60

4 735 729,64

-

4 735 721,72

7,92

27

Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам
(сотрудникам)

270
-

11 290,00

6 069 812,93

_

11 290,00

57 390,00

4 735 729,64
57 390,00

Форма 0503730. с. 7
Номер
забалансового
счета

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
строки

2

30

Р а с ч е т ы по исполнению д е н е ж н ы х обязательств через третьих л и ц

3
290

31

А к ц и и по номинальной с т о и м о с т и

38

1

На начало года
деятельность с
целевыми средствами
4

деятельность по
государственному
заданию
5

На конец отчетного п е р и о д а

приносящая доход
деятельность

итого

6

7

деятельность
с целевыми
средствами
8

деятельность
по государственному
заданию
9

приносящая
доход
деятельность
10

итого
11

-

-

-

-

-

-

300

-

-

-

-

-

-

-

-

С м е т н а я стоимость с о з д а н и я ( р е к о н с т р у к ц и и ) объекта к о н ц е с с и и

310

-

-

-

-

-

-

-

-

39

Д о х о д ы от инвестиций на с о з д а н и е и (или) реконструкцию о б ъ е к т а
концессии

320

40

Ф и н а н с о в ы е активы в у п р а в л я ю щ и х к о м п а н и я х

330

-

-

-

-

-

-

-

45

Д о х о д ы и расходы по д о л г о с р о ч н ы м д о г о в о р а м строительного п о д р я д а

350

-

-

-

-

-

-

49

Н е п р и з н а н н ы й результат о б ъ е к т а и н ^ г т и р о в а й и я

360

-

-

-

-

-

-

Руководитель

/

Ж/

/ кЛ/

Главный бухгалтер

А.В Великое
(расшифровка подписи)

Централизованная

бухгалтерия

-

G?

Е.В. Бобрик
(расшифровка подписи)

МКУ "ЦБ и МТО МОУ" ИГО, ОГРН 1076629001900, ИНН 6629021S
) (наименода^и

Руководитель

Директор

(уполномоченное лицо)
Заместитель главного
Исполнитель

17 января 2024 г.

бухгалтера
(должность)

Г /И/

(подпЙсь)

J

И.В. Лисина
(расшифровка подписи)

-

(телефон, e-mail)

1П 668201001, Свердловская обл, г. Новоуральск, ул. Ленина, дом № 87
Н, ИНН, КПП, местонахождение)