БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503730

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

МАОУ "Гимназия № 41"

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

Управление образования Администрации Новоуральского городского округа

по ОКЕИ

А К Т И В

Код
строки

1

2

деятельность с
целевыми средствами
3

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5

На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
9
8

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого
6

итого
10

1. Н е ф и н а н с о в ы е а к т и в ы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные

010
020
021
030
040
050

59 573 388,21
49 095 583,75

2 679 025,69
2 679 025,69

62 252 413,90

49 095 583,75
10 477 804,46

2 679 025,69

-

-

51 774 609,44
10 477 804,46

-

-

-

-

-

-

-

_

60 635 396,06
50 753 925,22

3 524 964,53
3 524 964,53

64 160 360,59
54 278 889,75

50 753 925,22
9 881 470,84

3 524 964,53

-

-

54 278 889,75
9 881 470,84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

51 774 609,44

-

_

_

_

060

-

-

-

-

-

-

-

-

070
080

-

44 597 416,27

-

44 597 416,27

-

44 597 416,27

-

41 000,00

813 374,30

52 849,20

907 223,50

40 960,00

610118,43

138 070,00

44 597 416,27
789 148,43

081

-

-

-

-

-

-

-

-

_

051

Форма 0503730, с. 2
А К Т И В
1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Биологические активы (011300000)" (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные

Код
строки
2
100

3

4

101
110

итого

5

6

-

-

-

-

-

-

-

_

Расходы будущих периодов (040150000)

160
170

150

-

-

-

итого
10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

... .

121
130

На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
8
9

деятельность
с целевыми
средствами
7

120

Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ услуг
(010900000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу 1
(стр. 030 +стр.060 +стр.070 +стр.080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)

деятельность с
целевыми средствами

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

6 048,00

6 048,00

55 888 595,03

58 897,20

55 988 492,23

40 960,00

55 089 005,54

138 070,00

190

41 000,00

200

1 460 003,78

745 339,16

15 769,07

2 221 112,01

1 889 045,64

723 448,33

381 075,22

201
203

1 460 003,78

745 339,16

15 769,07

2 221 112,01

1 889 045,64

723 448,33

381 075,22

-

-

II. Ф и н а н с о в ы е а к т и в ы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000 30300000) всего
из них:
долгосрочная

2 993 569,19

204
205
206
207

-

-

-

-

:

-

-

-

240
241
250

250 384 143,44

2 266 085,00

252 650 228,44

8 555,00

8 555,00

251

261

-

-

_

1

А К Т И В
1
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

Код
строки
2
270

деятельность с
целевыми средствами
3

Форма 0503730, с. 3

На начс1Л0 года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5

итого
6

деятельность
с целевыми
средствами
7

На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
8

итого

-

271
280

-

-

-

-

340

1 510 120,65

232 923 053,92

4 706 690,54

239 139 865,11

1 889 045,64

251 107 591 77

350

1 551 120,65

288 811 648,95

4 765 587,74

295 128 357,34

1 930 005,64

306 196 597,31

282

-

290

2 793 785,22

310 920 388,17

ПАССИВ

Код
строки

деятельность с
целевыми средствами

Форма 0503730, с. 4

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

деятельность
с целевыми
средствами

На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
доход
деятельность

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого п о разделу
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)

401
410

5 040,00

372 980,20

411
420
430

432
434
470
471
480

93 566 031,05
232 170 132,00

4 494 978,78

93 879 206,05
236 665 110,78

520

407 415,00

93 871 480,47
252 624 143,44

286 047,41
326 526 568,33

4 994 932,47

332 986 544,58

IV. Ф и н а н с о в ы й результат
Финансовый результат экономического субъекта

570

-37 714 919,38

-37 858 187,24

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

288 811 648,95

295 128 357,34

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

93 464 065,47
250 384 143,44

344 478 370,11

306 196 597,31

349 285 414,75

2 793 785,22

310 920 388,17

Форма 0503730, с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
строки

1
01

2
Имущество, полученное в пользование

3
010

02

Материальные ценности на хранении

03

деятельность с
целевыми средствами
4

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6

На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
по государственному
доход
заданию
деятельность
9
10

деятельность
с целевыми
средствами
8

итога
7

итого
11

-

614 390,98

-

614 390,98

-

712 618,83

-

712 618,83

020

-

1 591,00

1,00

1 592,00

-

1 351,00

1,00

1 352,00

Бланки строгой отчетности

030

-

23,00

-

23,00

-

28,00

-

28,00

04

Сомнительная задолженность, всего
в том числе:

040

-

-

-

-

-

-

60 445,00

60 445,00

60 445,00

60 445,00

05

Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению

050

06

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности

060

07

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

070

-

5 316,03

-

5 316,03

-

4 108,71

-

4 108,71

08

Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных

080

-

-

-

-

-

-

-

-

Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:

100

-

-

-

-

-

-

-

-

041

09
10

12

090

_

задаток

101

залог

102

-

-

-

-

-

-

-

-

банковская гарантия

103

-

-

-

-

-

-

-

-

поручительство

104

-

-

-

-

-

-

-

-

иное обеспечение

105

-

-

-

-

-

-

-

-

_

-

-

-

-

-

-

Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ
по договорам с заказчиками

120

Форма 0503730, с. 6
Номер
забалансового
счета
1
13

Наименование
забалансового счета,
показателя

,

Код
строки

2

3
130

15

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (муниципального) учреждения

150

16

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160

17

Поступления денежных средств, всего
в том числе:

170

18

Экспериментальные устройства

4

5
-

•

деятельность
с целевыми
средствами
8

итого

6

На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государственному
доход
заданию
деятельность
9
10

7
•

•

итого
11

„

-

-

-

-

17 259 571,73

117 439 918,67

2 477 526,89

137 177 017,29

2 477 471,33

137114 892,57

-

-

-

-

17 208 704,86
50 566,87

117 428 716,38

172

11 202,29

55,56

61 824,72

173

-

-

-

-

300,00

-

180

-

-

-

-

16 830 529,87

117 461 809,50

2 112 220,74

136 404 560,11

794 930,00

2 305 200,65

117 461 809,50

1 317 290,74

134 099 209,46
150,00
60 555,00

доходы

171

расходы
источники финансирования дефицита бюджета
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:

деятельность с
целевыми средствами

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

_

300,00

доходы

181

расходы

182

-

-

-

-

1 510 270,65
15 320 109,22

источники финансирования дефицита бюджета

183

-

-

-

-

150,00

-

-

-

-

-

-

60 555,00
60 555,00

60 555,00

-

5 697 256,97

372 555,96

6 069 812,93

-

5 584 083,70

383 357,36

5 967 441,06

_

20

Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
в том числе:

200

21

Основные средства в эксплуатации

210

22

Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению

220

23

Периодические издания для пользования

230

-

-

-

-

-

_

24

Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление

240

-

-

-

-

-

-

25

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

250

-

-

-

-

-

-

26

Имущество, переданное в безвозмездное пользование

260

-

4 735 721,72

7,92

4 735 729,64

-

4 735 721,72

27

Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам
(сотрудникам)

270
-

57 390,00

-

57 390,00

-

263 512,10

201

_

_
7,92

_
_
4 735 729,64
263 512,10

1 января 2025 г.